Sekcja Księgowości Finansowej

Sekcja Księgowości Finansowej - FK
tel. 032 67 217-14
      032 67 234-83 wew. 26
rgruca@zgm-zawiercie.pl

Do podstawowych zadań Sekcji należy:

• obliczanie wynagrodzeń i sporządanie listy płac
• ewidencja zasiłków chorobowych zgodnie z wymogami ZUS oraz potrzebami kontroli,
• prowadzenie sprawozdawczości w zakresie podatku od płac, wynagrodzeń ZUS  i towarzystw ubezpieczeniowych,
• obliczanie podatku dochodowego od osób fizycznych i prowadzenie ewidencji  wg. potrzeb Urzędu Skarbowego,
• prowadzenie w oparciu o listy płac kartotek zarobkowych, ich archiwizowanie dla potrzeb emerytalnych oraz dla potrzeb rozliczania podatku dochodowego od osób fizycznych,
• sporządzanie polecenia księgowania dotyczącego płac,
• dokonywanie potrąceń z tytułu zajętych poborów,
• comiesięczne uzgadnianie kont syntetycznych i analitycznych,
• sporządzanie deklaracji na podatek od nieruchomości, dochodowy, PFRON, VAT i rozliczenia kosztów,
• comiesięczne naliczanie i rozliczanie amortyzacji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych oraz sporządzanie poleceń księgowania,
• sporządzanie miesięcznych poleceń z naliczania umorzenia i ich uzgodnienie z zapisami księgowymi korespondującymi z kontami funduszy,
• prowadzenie rejestru zakupu usług obcych oraz rejestru zakupu materiałów na podstawie faktur,
• dekretowanie i księgowanie dokumentów dotyczących zakupu usług zgodnie  z zakładowym Planem Kont,
• terminowe dokonywanie przelewów faktur za zakup usług obcych oraz zakup materiałów,
• sporządzanie miesięcznych poleceń z rejestru usług oraz rejestru zakupu materiałów,
• sporządzanie rejestru VAT z rejestrem zakupu usług,
• uzgadnianie kosztów zakupu na kontach,
• prowadzenie ewidencji przebiegu pojazdu dla celów VAT,
• prowadzenie ksiąg PKZP,
• prowadzenie analityki dotyczącej inwestycji i rozliczanie dotacji inwestycyjnej,
• prowadzenie ewidencji analitycznej do konta 080 inwestycje, uzgadnianie środków na ten cel, sporządzanie polecenia księgowania, uzgodnień dotyczących całokształtu spraw związanych
  z w/w,
• analiza obrotów i sald z kontrahentami oraz jednostkami publicznymi na kontach    rozrachunkowych,
• comiesięczne uzgadnianie zapłat i sald z kartotek syntetycznych 201-5-2, 201-5-3,
• comiesięczne sporządzanie sprawozdań i polecenia księgowania oraz sporządzanie wydruków danych wg potrzeb (np. zestawienie obrotów i sald najemców, kontrahentów, informacje o stanie zadłużeń),
• uzgadnianie sald bankowych z kontami księgi głównej i wystawianie potwierdzenia sald,
• rozliczanie i terminowe przekazywanie wpłat do PFRON,
• sporządzanie sprawozdań do GUS,
• kompletowanie dowodów PZ do faktur,
• sprawdzanie i wycena materiałów z zapasami w magazynie, ujętych w raporcie i wycena ich wartości wg dowodów PZ, RW, ZW, WZ przyjętych i rozchodowanych,
• uzgodnienie materiałów (stan ilościowy) wynikający z kartoteki prowadzonej w magazynie ze stanami w księdze obrotów i sald miesięcznie – wyrywkowo,
• rozliczenie inwentaryzacji prowadzonej w magazynie,
• sporządzanie rejestru VAT z zakupu materiałów i sprzedaży usług pozostałych,
• prowadzenie rejestru bankowego wraz z dekretacją dokumentów, sporządzanie polecenia księgowego,
• prowadzenie ewidencji środków trwałych i uzgadnianie z kontami księgi głównej,
• prowadzenie ewidencji wyposażenia,
• rozliczanie inwentaryzacji majątku trwałego,
• dokonywanie operacji gotówkowych (wpłat, wypłat) na podstawie dowodów przychodowych i rozchodowych  i sporządzanie raportu kasowego podpisanych przez osoby upoważnione oraz zatwierdzonych do wypłaty przez Głównego Księgowego i Dyrektora Zakładu,
• obsługa kasy,
• odprowadzanie gotówki z kasy głównej do banku,
• naliczanie i pobór odsetek od wpłacanych zaległych należności,
• dekretacja dokumentów kasowych i księgowych zgodnie z przyjętym Planem Kont,
• sporządzenie rejestru kasy, rejestru sum do rozliczenia i kaucji,
• prowadzenie ewidencji i sprawozdawczości ZFŚS,
• sprawowanie kontroli zarządczej w zakresie działania komórki organizacyjnej,
• wykonywanie zadań dotyczących zarządzania ryzykiem w zakresie realizowanych zadań określonych w Regulaminie Organizacyjnym oraz innych zleconych do realizacji określonych
  w liście celów.